大新县政府决算
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大新县2015年决算报告

大新县2015年决算报告

关于大新县2015年决算(草案)的报告

——2016年10月19日在县十七届人大常委会第一次会议上

大新县财政局 

主任、各位副主任,各位委员:

按照《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》等法律规定,受县人民政府委托,我向本次常委会报告2015年全县决算情况,请予审查。

第一部分   2015年全年决算情况

2015年是“十二五”规划的收官之年,我县财政工作在县委、县政府的正确领导下,认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中和五中全会精神,主动适应经济财政发展新常态,稳中求进,加强财政征收管理,培植后续财源,保证财政收入平稳增长;细化部门预算,优化财政支出结构,强化预算执行和约束,增强保障能力;加快各项财政改革实施步伐,提高财政管理水平,全县财政收支总体运行平稳

(一)全县组织财政收入完成情况

 2015年全县组织财政收入完成80118万元,同比减收11770万元,下降12.8%,地方公共财政预算收入完成50036万元,同比减少5771万元,下降10.3%。

1.税收收入完成61632万元,同比减少9244万元,下降13.04%。占财政收入的比重为76.93%。其中:增值税完成28608万元,减少5491万元,下降16.1%;营业税完成9399万元,减少98万元,下降1%;企业所得税完成2549万元,减少1746万元,下降40.65%;个人所得税完成1423万元减少382万元,下降21.16%;其他各项税种完成19653万元,减少2065万元,下降9.51%。增值税、企业所得税等主体税种收入下降主要是受锰产品价格下跌、锰企业开工率不足、蔗糖价格下滑等因素的影响。

    2.非税收入完成18486万元,同比减少2526万元,下降12.02%。占财政收入的比重为23.07%,同比下降了5.8个百分点。非税收入主要来源有:行政性收费收入1722万元,国有资本经营收入5625万元,国有资源(资产)有偿使用收入2178万元,专项收入3639万元,罚没收入5322万元。

(二)全县公共预算支出完成情况

2015年全县财政公共预算支出完成227102万元,同比增加21628万元,增长10.53%。主要支出情况:

1. 一般公共服务支出46680万元,同比减少2244万元,同比下降4.59%。减支的因素主要是各单位“三公经费”支出的下降

2. 国防支出809万元,同比增加196万元,同比增长31.97%。增支主要是用于哨所升级改造建设

3. 公共安全支出8738万元,同比增加1208万元,同比增长16.04%。增支主要是用于政法系统基础设施建设、县公安局“天网”工程和消防大队执法规范化建设

4. 教育支出46902万元,同比增加1007万元,同比增长2.19%。增支主要是用于兑现2014年农村义务教育薄弱学校改造计划专项资金等上级追加专款

5. 科学技术支出2085万元,同比增加77万元,同比增长3.83%。增支主要是用于开展各项科技活动

6. 文化体育与传媒支出1680万元,同比增加124万元,同比增长7.97%。增支主要是用于兑现上级下达的农村文化建设等专项资金

7. 社会保障和就业支出34229万元,同比增加6907万元,同比增长25.28%。增支主要是用于农民创业园建设试点项目、机关事业单位养老保险金、提高城乡低保补助标准和城乡居民社会养老保险县级财政补助基础养老金等

8. 医疗卫生与计划生育支出26223万元,同比增加6764万元,同比增长34.76%。增支主要是用于:县人民医院住院综合楼建设、县妇幼保健院搬迁、基层卫生院业务综合楼项目建设和兑现2015年度新农合补助资金等经费

9. 节能环保支出4323万元,同比增加1423万元,同比增长49.07%。增支主要是用于重金属污染防治、城镇污水处理设施及配套管网建设和企业淘汰落后产能改造

10. 城乡社区支出4514万元,同比增加211万元,同比增长4.9%。增支主要是用于“美丽广西 生态乡村”活动屯内道路硬化示范项目

11. 农林水支出29980万元,同比增加738万元,同比增长2.52%。增支主要是用于兑现小型农田水利重点县建设专项资金、财政专项扶贫资金等各项专款

12. 交通运输支出4861万元,同比增加125万元,同比增长2.64%。增支主要是用于农村公路建设

13. 资源勘探信息等支出289万元,同比增加67万元,同比增长30.18%。增支主要是用于自治区“两化”融合项目建设

14. 商业服务业等支出4133万元,同比增加952万元,同比增长29.93%。增支主要是用于支付民贸民品贷款贴息专项补助资金

15.国土海洋气象等支出2162万元,同比增加1099万元,同比增长103.39%。增支主要是用于支付硕龙口岸、沙屯项目和下雷布东工业园区等建设项目

16. 住房保障支出7065万元,同比增加2562万元,同比增长56.9%。增支主要是用于保障性安居工程和农村危房改造建设

17. 粮油物资储备支出1181万元,同比增加949万元,同比增长409.05%。增支主要是用于支付2014/2015年度食糖临时储存贴息资金

18.其他支出511万元,同比减少857万元,同比下降62.65%。减支主要原因是:2015年上级下达专项转移支付资金的科目类别有所调整。

2015年我县财政支出在保工资、保运转的同时,确保各项法定支出的增长(农林水2.52%、教育2.19%、科技3.83%)均高于经常性财政收入1.91%的增长幅度。

(三)“三公”经费支出情况

2015年我县各部门认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约精神,压减了公务接待的数量及降低公务接待标准,全县“三公”经费支出2849.4万元,同比下降2.5%。其中:1、全年因公出国出(境)累计6人次,费用13.3万元,同比下降5%;2、公务用车购置及运行维护费1011.9万元,同比增长11.2%,增长的主要原因是2015年原属区级核算的大新县公安局交通警察大队、大新县工商行政管理局、大新县质量技术监督局、大新县计量检测测试所等四个单位下放到县级核算,相应增加了31辆公务用车;3、公务接待费1842.2万元,同比下降8.7%。

(四)政府性基金收支完成情况

2015年全县政府性基金预算收入完成2786万元,政府性基金上年结余20631万元,基金上级补助收入5097万元。全年政府性基金支出16903万元,其中:大中型水库移民后期扶持基金支出135万元,小型水库移民扶助基金支出40万元,政府住房基金支出107万元,国有土地使用出让金支出2198万元,城市公用事业附加安排支出210万元,新增建设用地土地有偿使用费支出13452万元,新型墙体材料专项基金支出9万元,彩票事务支出752万元。调出资金5776万元,年终结余5835万元。

(五)国有资本经营预算执行情况

2015年,全县国有资本经营收入年初无预算,实际执行数为0。

(六)社保基金预算执行情况

2015年,全县当年社保基金预算收入20809万元,决算收入22529万元其中:城乡居民基本养老保险基金预算收入7453万元,决算收入8298万元,居民基本医疗保险基金预算收入13356万元,决算收入14231万元;上年结余8933万元,其中:城乡居民基本养老保险基金4889万元,居民基本医疗保险基金4044万元;当年社保基金预算支出18816万元,决算支出18135,其中:城乡居民基本养老保险基金预算支出6128万元,决算支出6471万元;居民基本医疗保险基金预算支出12688万元,决算支出11664元。社保基金年末结余13327万元,其中:城乡居民基本养老保险基金6716万元,居民基本医疗保险基金6611万元。

(七)政府性债务情况

2015年自治区下达我县置换债券23000万元,新增债券5900万元,截止2015年底置换债券已全部完成置换,新增债券实际支出5340万元,结转2016年继续使用560万元。置换债券主要用于归还到期债券和到期的存量债务,新增债券主要用于我县的基础设施建设。

(八)全县财政收支平衡情况

1.2015年公共财政预算收支平衡情况

地方公共财政预算收入50036万元,上级补助收入169104万元,债券转贷收入28900万元,上年结余4917万元,调入资金5776万元,收入总计258733万元。全县公共财政预算支出227102万元,上解上级支出704万元,地方政府债务还本支出23000万元,支出总计250806万元。年终滚存结余7927万元(全部是上级追加专款结余)。

2.2015年政府性基金收支平衡情况

2015当年政府性基金预算收入2786万元,上级基金预算补助5097万元,上年基金结余20631万元,政府性基金收入总计28514万元;政府性基金预算支出16903万元,调出资金5776万元,年终滚存结余5835万元。

第二部分  确保完成全年各项预算任务的主要工作

1、强化收入征管,力保财税收入应收尽收

2015年财政收入形势异常严峻,面对骨干税源增收乏力、新生税源少和全年增收任务重等困难,县委领导高度关注,加强宏观经济形势研判,主动适应新常态,深入分析影响我县县域经济财政的各种因素,根据年内我县收入难以达到预期的实际情况,及时调减全年财政收入任务,加强综合治税力度,定期召开财税联席会,找准突破口,明确具体征管措施,深挖税收潜力,缩小缺口;加强重点税源监控,适时掌握收入完成情况,改进征管措施;改进和完善项目评审程序,加快项目税源入库;强化财税稽查力度等办法,确保了全年财税收入应收尽收。

2、多管齐下,大力培植后续财源

大力培植高效支柱财源,巩固壮大优势特色财源,抓好新型后续财源,加快构建现代产业和财源体系。支持壮小扶微工程,促进中小企业等非公有制经济发展;促进微型企业稳步健康发展;支持引进和培育一批“专精特新”企业,重点支持科技型、创新型、农产品加工中小企业。促进中小企业增强市场活力和竞争力。利用财政贴息吸引银行贷款,加大了对我县地方金融企业的政策扶持力度,增强了企业的发展后劲。推进重大项目的开工建设,以项目带动税收的增长等等。发挥财政资金导向作用,撬动经济发展,夯实财源基础,做大财政“蛋糕”。

3、加大民生投入,完善社会保障

财政资金继续倾斜民生,全县涉及民生方面支出161862万元,占财政支出的71.27%,比上年提高2.2个百分点,民生事业持续发展,基本公共服务均等化和社会建设水平进一步提高。一是安排社会保障和医疗卫生支出60452万元,全面落实基本公共卫生服务、新型农村合作医疗、城乡居民基本医疗和养老保险、困难群众基本生活救助等政策,社会保障和医疗卫生水平不断提高。二是支持教育事业发展。全年教育投入46902万元,重点对中小学危房改造工程、国家贫困地区义务教育学生食堂改造、农村中小学营养改善计划、农村寄宿制教育项目工程、改善中小学办学条件专项工程等重大基础建设项目专项资金的投入。三是严格落实各项惠农补贴资金。划拨农资综合补贴资金2013万元,涉及户数73.16万户,补贴面积43.16万亩,使种粮农民真正享受到国家强农惠农政策;拨付农村综合改革资金1260万元,实施农村“一事一议”财政奖补项目175个,涉及全县14个乡镇97个村,受益群众达4.76万人;争取农业综合开发项目资金1620万元,实施了雷平镇左安、安平高标准农田项目建设。四是支持保障性安居工程建设,拨付资金6787万元,主要用于廉租住房、公共租赁住房、棚户区改造及农村危房改造建设。五是进一步增强农村基础设施建设。2015年上级共下达我县边境地区专项转移支付和革命老区专项转移支付资金10224万元,项目86个,主要用于屯级道路硬化、饮水安全及人畜饮水、文体活动中心、中小学教学楼、基层卫生院等公共基础设施项目建设,极大改善了我县群众生产生活条件,有效促进农民群众增产增收,为边境地区经济发展打下良好基础。六是全面推进农村土地承包经营权确权登记工作,打造我县凤凰岭现代特色农业(核心)示范区,科学规划、集中力量,突出重点,将现代农业建设与生态乡村相结合,与乡村旅游相结合,与农民增收相结合,立足现有资源,加快优质特色水果种植和生态旅游产业的发展,促进农业、旅游业增效,农民增收。七是加快推进扶贫生态移民工程项目工作,整合现有资源,多措并举,筹措资金,配套相关政策,加大招商引资力度,建设一个宜居宜业的环境。八是大力推进农民工创业园建设,促进农民就近就地创业就业,对维护农村社会稳定,促进农村经济发展,活跃农村市场拉动内需,培育地方特色经济,推动农村社会经济全面发展有着十分重大的现实意义。

4、改革创新,深入推进各项财政管理制度改革

2015年是国家新的《预算法》实施的第一年,我县各项财政管理制度改革进一步加快。一是完整编制公共财政预算、政府性基金预算、社保基金预算和国有资本经营预算四本预算。二是完善预算编制和预算执行相结合机制。进一步细化项目预算,将各部门单位“三公经费”细化,总体控制;适当提高公用经费标准,增强机关运转保障;厉行节约,大力压缩一般性支出规模,节约资金搞发展;全面开展财政存量资金盘活清查工作。三是继续加强财政国库制度管理、公务卡结算管理和政府采购制度管理,加大财政投资评审力度。将全县所有财政资金纳入财政国库集中支付系统管理;四是进一步扩大政府采购范围,全年纳入政府采购的各类资金28973万元,节约资金1280万元,资金节约率3.73%;五是财政投资评审工作成效显著,全年完成292个财政投资项目的评审工作,送审金额97918.15万元,审定金额为93408.14万元,核减金额4510万元,核减率为4.61%。六是进一步提高了财政信息透明度,完成全县财政预算、财政决算和“三公”经费预决算公开工作,全年公开的部门达到100%。七是深化预算绩效改革,财政管理绩效水平不断提高,2015年全县纳入绩效目标管理的部门为118个,占部门总数的100%,开展项目绩效评价的部门86个,评价资金量达31658万元,占本级公共财政预算支出的13.9%,并选取基本公共卫生服务、教育营养改善计划、旅游发展基金、农村危房改造等四个项目进行绩效再评价,再评价资金量达6850.4万元。八是加强政府债务管控,积极防范财政运行风险,2015年,我县地方债务限额为43600万元,截止2015年底,我县地方政府性债务余额43449.96万元,有效控制在自治区人民政府批准的债务限额内。九是扎实做好全县行政机关单位公务用车等各项改革工作。

5、加强财政监督,确保资金安全

2015年,组织开展全县涉农资金专项检查工作。涉及财政资金总额171714.38 万元,针对全县2013-2014年度农村低保资金、残疾资金、农业综合开发项目资金、财政扶贫资金、农村危房改造专项资金等23项涉农资金进行了专项检查,确保各项涉农惠农政策落实。重点对县本级财政年度审计发现的问题进行逐条核查,分析原因,采取有效措施整改落实到位。

在总结成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前财政经济工作仍面临着许多困难和挑战:财源结构不优、内生动力不足等问题依然存在,财政收入持续稳定增长压力较大;政策性增支因素较多,财政保运转的压力很大;保重点项目支出压力较大,财政收支矛盾较为突出;财政监管和财政队伍建设也需进一步加强。对此,我们将高度重视,认真研究应对措施,确保财政健康平稳运行。

第三部分  大新县2016年财政工作的措施

2016年是“十三五”规划的开局之年,也是财政工作承上启下的关键一年,新形势、新起点赋予我们新目标、新任务,责任非常重大。当前和今后几年时间,经济财政发展形势步入新的周期,财政工作面临诸多挑战,同时也存在很多战略机遇

(一)财政工作总体思路

2016年财政工作总的指导思想是:深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中和五中全会精神,以科学发展观为指导,紧跟财政经济改革发展新形势,主动适应财政经济发展新常态,围绕县委、县政府的各项工作部署和决策,认真执行新修订的《预算法》,全面实行全口径预算,规范项目设置和管理;坚持“依法理财、从严从紧、勤俭节约、集中财力办大事”原则,统筹兼顾,做好预算安排;盘活存量,用好增量,优化财政支出结构;有保有压,突出重点,坚持保工资,保民生政策的落实;继续深化预算管理改革,提高预算编制水平,强化预算约束和执行,完善财政监管,逐步构建科学规范、公开透明的预算管理制度。

(二)确保完成2016年财政工作任务的主要措施

1.坚持又好又快,调优财源结构,促进经济发展

紧紧围绕全县经济发展战略大局,整合财政资金, 充分发挥财政资金的杠杆和引导作用,支持工业经济、特色经济、旅游经济、民营经济发展,推动经济总量做大、产业结构升级。积极落实财税改革政策,减轻企业负担,增强企业发展后劲。

2.坚持增质增量,做大财政蛋糕,增加可用财力

一是突出重点,强化税源监控。进一步加强重点税种、重点行业、重点企业税收的动态监控,及时掌握收入进度和税源发展变化趋势,切实增强组织收入的主动性。二是应收尽收,强化收入征管。加大依法治税力度,着力挖潜增收。加强组织协调,强化目标责任,严格考核兑现,确保税收高质量均衡足额入库。进一步强化非税收入征管,强化土地出让收益、国有资源有偿使用、政府性基金等非税收入征管,不断做大财政蛋糕。三是注重质量,增加可用财力。注重调整经济结构和收入结构,着力提高一般预算收入占财政总收入的比重,提高税收收入占一般预算收入的比重。四是研究政策,积极争取支持。加强上级财政转移支付政策研究,加大工作力度,千方百计向上争取更多的资金支持。

3.坚持有保有压,提高保障能力,构建和谐社会

按照公共财政要求,不断调整和优化财政支出结构,建立完善以人为本的公共财政支出体系。财政支出重点向三农倾斜、向社会事业发展的薄弱环节倾斜、向事关群众切身利益的领域倾斜,不断改善人民群众的生产生活条件。在今年政策性增支因素较多、收支矛盾比较突出的情况下,要进一步硬化预算约束,强化支出控管,勤俭理财,厉行节约, 优化支出结构,科学合理安排全年财政收支。正确处理保工资、保运转、保民生与加快发展的关系,进一步整合财政资金,集中财力办大事、谋发展,确保县委各项重大决策的落实,确保重点项目支出需求,促进全县经济社会事业健康和谐发展。

4.坚持提绩提效,强化财政监督管理,提高财政运行质量

继续深化财政改革,建立健全改革整体联动机制,确保规范开展,有序运行,不断提高财政资源配置效益。切实加强财政监管,继续抓好国有资产、财务会计和政府债务等基础性管理。完善财政专项资金管理办法,进一步整合存量,优化增量,提高财政专项资金使用效益。不断创新财政监督模式,整合监督力量,加大财政监督力度,严肃查处各类违反财经纪律的行为,提高财政资金分配使用的规范性、安全性、有效性,不断推进财政科学化精细化管理。加强财政信息化建设,扩大信息公开范围,自觉接受人大和社会各界监督,不断提高依法行政、依法理财水平

以上报告,请以审议。

大新县2015年总决算报表.xls