大新县部门预决算
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大新县国泰资产经营有限公司 2019年部门预算及“三公”经费预算


大新县国泰资产经营有限公司

2019年部门预算及三公经费预算

目    录

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一) 主要职责

1)参与县域经济社会发展规划、城镇规划、土地利用规划,建立并管理县公共投资项目库,为政府投资决策提供依据,向社会提供投资咨询服务,广泛开展国内外信息交流。公司受政府委托开展公共投资项目前期准备工作,作为业主组织公共投资项目设计、施工、设备购置、监理的招投标、竣工验收和其他工作。

2)受政府委托。经营管理全县经营性国有资产。并通过清理、重组、出租、参股、转让等途径,盘活存量国有资产,调整国有资本结构,使经营性国有资产的经营管理制度化、规范化。公司组建后,属于行政事业单位国有资产,包括房产(含门面等)和土地使用权分期分批划入公司统一管理;属于国有工业企业、商业企业(含集体企业、国有参股企业)的改革改制,包括资产转让、兼并、租赁、破产等工作,由公司负责实施清产核资、委托资产评估和委托拍卖等工作。企业闲置资产及报废资产等均由公司负责处置。

3)发挥政府融资平台的作用,为公共基础设施和产业调整开辟多种融资渠道、筹集建设资金。公司受县人民政府委托或批准,可以采取独资、合资、合作等各种方式进行公共基础设施建设。经县人民政府批准,公司可以对外提供一定额度的担保服务。

(二)机构设置情况

 公司设置领导行政管理人员即:一名董事长、一名总经理、两名副总经理;公司内设置一办即:办公室、资产经营部、融资部、项目开发部、计划财务部

 

(三)人员构成情况

董事长1人;总经理1人;副总经理2人;办公室4人;资产运营部2人;融资部1人;项目开发部8人;财务部2人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位大新县国泰资产经营有限公司。

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

上述报表详见附件。

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算 506.60 万元,同比增加0.33 万元,同比增长0.07 %。

一般公共预算拨款 20 万元,同比增加0.33 万元,同比增长0.0167 %。其中:经费拨款20 万元,同比增加 0.33 万元,同比增长0.0167 %;提前下达上级补助资金 0 万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变动。

政府性基金拨款486.60 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变动。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加  0 万元,同比无增减变动。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变动。

2019年收入预算总体增加的主要原因是:2019年在职员工我资比上年增长0.33万元,比上年增长0.0167%。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算 506.60 万元,基本支出 0 万元,占支出总预算的 0  %,同比增加 0 万元,同比无增减变动;项目支出 506.6  万元,占支出总预算的 100  %,同比增加0.33 万元,同比增长0.07 %。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 3 类,其中:

201类一般公共服务支出科目18.85万元,占支出总预算3.72%,同比增加0.33万元,增长1.75%。

208类社会保障和就业支出科目1.16万元,占支出总预算0.23%,同比增加 0 万元,同比无增减变动。

212类城乡社区事务科目486.6万元,占支出总预算 96.05%,同比增加 0 万元,同比无增减变动。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 0 万元,占支出总预算 0 %,同比增加 0 万元,同比无增减变动。

2)项目支出预算。

项目支出预算506.60万元,占支出总预算100%,同比增加0.33 万元,增长0.065 %。其中:

工资福利支出预算20万元,占项目支出预算 3.9479 %,同比增加 0.33 万元,增长 0.0167 %。

对企业补助支出预算486.60万元,占项目支出预算 96.0521 %,同比增加 0 万元,同比无增减变动。

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出 506.60 万元,其中:基本支出  0万元, 项目支出 506.60 万元。具体支出预算如下:

其他一般公共服务支出 18.845 万元,全部是项目支出预算。主要用于在职员工的工资支出。

其他社会保障和就业支出支出 1.155 万元,全部是项目支出预算。主要用于缴纳全体员工的失业保险费的支出。

污水处理设施建设和运营支出 486.60 万元,全部是项目支出预算。主要用于大新桂润环境工程有限公司污水处理厂及垃圾填埋场的经费支出。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0 万元。(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变动。

四、其他重要事项情况说明

(一)2019年机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算 0 万元,较2018年预算增 0 万元。

(二)2019年部门预算政府采购情况

2019年政府采购预算 0 万元,同比增加  0万元,同比无增减变动。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款 0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元。

(三)2019年国有资产占有使用情况

截至20181231日,本部门共有车辆 29 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 25 辆;单位价值50万元以上通用(专用)设备 0 台(套)、单位价值100万元以上通用(专用)设备 11 台(套)、单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆 0 辆,单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)2019年部门预算绩效管理情况

2019年纳入项目支出绩效目标申报的项目共 0 个,涉及一般公共预算拨款 0 万元。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

大新县国泰资产经营有限公司2019年部门预算公开表.xls

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