大新县部门预决算
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大新县政府办2017年度部门决算公开


 

 

大新县人民政府办公室

2017年度部门决算

 

   

 

第一部分:大新县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:大新县人民政府办公室2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:大新县人民政府办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:大新县人民政府办公室概况

一、主要职能

(一)协助县人民政府领导处理日常工作及全县经济社会管理的有关事务。

(二)根据有关法律法规和政策,组织起草和审核指导全县经济社会发展的相关文稿及以县人民政府、县政府办公室名义制发的公文。

(三)负责县人民政府会议的会务工作,协助县人民政府领导组织实施会议议定事项;负责县人民政府重大活动的组织安排。

(四)根据县人民政府领导指示,承办市委、市政府和县委、县人大常委会交给县人民政府办理的有关事宜。

(五)处理各乡镇人民政府和县人民政府各工作部门报送县人民政府的文电;指导全县政府系统的公文处理工作。

(六)根据县人民政府领导指示,对各乡镇人民政府和县人民政府各部门之间出现的争议问题提出处理意见,报县人民政府领导决定。

(七)督促检查县人民政府重大决定、重大工作部署及县人民政府领导批示的落实情况。

(八)协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故;负责县人民政府的值班工作。

(九)负责办理市、县人大代表建议和市、县政协委员提案,并督促建议、提案的落实。

(十)收集、编辑、报送市人民政府及县人民政府领导参阅的信息资料;指导全县政府系统办公自动化和信息化建设。

(十一)负责全县法制、边防、外事侨务等工作的管理和指导。

(十二)负责县人民政府领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

大新县人民政府办公室属行政机关单位,机构规格为正科级,经费形式为财政全额拨款,主管部门为大新县人民政府,设如下内设机构:秘书股、综合股、信息调研股、督查室、县人民政府应急管理办公室(加挂大新县人民政府应急指挥中心牌子)等。

 

第二部分:大新县人民政府办公室 2017年度部门决算报表

详见附件:大新县2017年度部门决算公开附表

 

第三部分:大新县人民政府办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入464.49万元,其中本年收入455.49万元, 2016年度决算数减少85.38万元,下降15.79%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入455.49万元,为县本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数减少85.38万元,下降15.79%,主要原因是部分项目资金未能及时拨付,申请财政拨款收入相应减少。

2.上级补助收入0万元。较2016年决算数相比无增减变化。

3.事业收入0万元。较2016年决算数相比无增减变化。

4.经营收入0万。2016年决算数相比无增减变化。

5.其他收入0万元。2016年决算数相比无增减变化。

6.用事业基金弥补收支差额0万元。较2016年决算数相比无增减变化。

7.上年结转和结余9万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数减少15.26万元,下降62.9%,主要原因是本部门加强管理预算执行力度,严格控制支出,加快支出进度,确实保证支出均衡。

(二)本部门2017年度总支出464.49万元,其中本年支出455.09万元, 2016年度决算数减少108.04万元,下降19.18%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出395.05万元,其中,行政运行支出274.77万元,一般行政管理事务支出120.28万元。主要用于单位人员工资支出和县人民政府及办公室的正常运行费用支出。2016年度决算数减少93.66万元,下降19.36%,主要原因有:一是部分项目支出因未能及时支付,较上年度大幅度减少;二是本部门实施内控制度来,有效的从源头上控制各项不合理开支,节约财政资金。

2.医疗与计划生育支出6.46万元,主要是干部职工的医保缴费支出,2016年度决算数减少3.6万元,下降35.78%,下降原因是尚有部分医保缴费资金未及时缴纳。

3.社会保障和就业支出53.59万元,主要用于以下两个方面:一是按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出共23.81万元;二是单位应缴纳的机关事业单位基本养老保险费29.3万元和聘用人员的养老保险缴费0.47万元。该类支出2016年度决算数减少8.86万元,下降14.18%。下降原因主要是人员基数变动减少,相应的养老保险缴费也减少。

4.结余分配0万元。2016年决算数相比无增减变化。

5.年末结转和结余9.39万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加0.39万元,增长4.33 %。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

大新县人民政府办公室2017 年度一般公共预算支出455.09万元,2016年度决算数减少108.04万元,下降19.18%。

大新县人民政府办公室2017 年度一般公共预算支出年初预算为639.52万元,支出决算为455.09万元,完成年初预算的71.16%。

(一)一般公共服务支出年初预算为593.63万元,支出决算为395.05万元,完成年初预算的66.55%。主要用于在职人员工资、津贴及本部门开展各项工作的基本保障支出和项目支出。决算与年初预算差异较大原因主要是:项目支出这块,如办公费因未及时开支加上受县财力所限,大部分费用未能按预算开支,因此跟决算数有较大差异。

1.行政运行(项)年初预算为293.63万元,支出决算为274.77万元,完成年初预算的93.58%。预决算存在差异的原因有:一是人员变动调减,工资津贴等支出也相应减少;二是部分办公费因县财力有限未能及时开支。

2.一般行政管理事务(项)年初预算为300万元,支出决算为120.28万元,完成年初预算的40.09%,该项支出全部为项目支出。预决算差异较大的原因是:一是本部门相关财务人员因工作需要驻村开展扶贫工作时间较多,未能及时开支各项经费;二是本年度我县财力较为紧张,仅能保证部门基本正常运转,部分项目支出未能兑现所致。

(二)社会保障和就业支出年初预算为35.62万元,支出决算为53.59万元,完成年初预算的150.45%万元,预决算差异原因是:因退休人员工资已转到社会保险事业局核算,年初单位不再做退休人员工资预算,但退休人员2017年前的增资补发工资通过单位账户核算。

1、归口管理的行政单位离退休支出决算为23.82万元,与年初预算差异较大,主要原因是:退休人员工资已转到社会保险事业局核算,年初单位不再做退休人员工资预算,但退休人员2017年前的增资补发工资通过单位账户核算。

2、机关事业单位基本养老保险缴费决算支出29.3万元,完成年初预算的85.55%万元,预决算差异原因是:尚有部分单位基本养老保险缴费没有及时核算、划拨到社保账户。

3、其他社会保障和就业决算支出0.47万元,完成年初预算的100%。

(三)医疗与计划生育支出年初预算为10.27万元,支出决算为6.46万元,完成年初预算的62.9%万元,用于干部职工的医保缴费支出。决算与年初预算差异较大原因主要是:尚有部分单位应缴的医疗保险费没有及时核算、划拨到社保账户,结转下一年度待缴。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出338.01万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出258.27万元,完成年初预算的111.03%。决算与年初预算差异原因主要是:人员工资津贴按政策调整后有所提高。

(二)商品和服务支出52.73万元,完成年初预算的62.33%。决算与年初预算差异原因主要是:办公费未按支出进度及时开支,加上临近年底又受县财力所限,大部分费用未能按预算开支,因此跟决算数有较大差异。

(三)对个人和家庭的补助支出23.81万元,完成年初预算的106.68%。决算与年初预算差异原因主要是:离退休人员工资津补贴支出有所提高。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

大新县人民政府办公室2017年度政府性基金支出0 万元,较2016年决算数相比无增减变化。

大新县人民政府办公室2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。2016年决算数相比无增减变化。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算50.4万元;公务接待费支出决算3.84万元。

“三公”经费支出总额比年初预算数减少1.76万元,下降3.14 %,原因主要是公务接待费支出较少 ;比上年支出数减少0.77万元,下降1.4 %,原因是本部门从严控制公务车辆运行费支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。较2016年决算数相比无增减变化。

(二)公务用车购置及运行费支出50.4万元。其中:

公务用车购置支出0万元。较2016年决算数相比无增减变化。

公务用车运行支出50.4万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,大新县人民政府办公室及8个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆,全年运行费支出50.4万元,平均每辆3.88万元。公务用车购置及运行费比年初预算数减少0.6万元,下降1.18 % ;比上年支出数减少0.84万元,下降1.64%,原因是严格管控了公务车辆维修、维护支出这方面,实行全部定点维修,报修之前需经部门相关人员的审核和领导的审批,有效节省开支。

(三)公务接待费支出3.84万元,国内公务接待批次37 次,人次291次,国(境)外公务接待批次0次。公务接待费比年初预算数减少1.16万元,下降23.2%,原因主要是加强管理、严格把关,对无接待函文的一律不予接待;比上年支出数增加0.07万元,增长1.86 %,原因为接待批次比上年有所增加。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年度本部门机关运行经费支出52.73万元,比2016年减少20.64万元,降低28.1 %。主要原因是:本年度部分项目经费预算执行支出率较低,如办公费、会议费等较上年相比减少幅度较大。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年度本部门政府采购支出总额109.45万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出109.45万元、政府采购服务支出0万元0。授予中小企业合同金额0万元0。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年度12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,副部级领导干部用车0 辆、一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金104.59万元,自评覆盖率达到 %。

共组织对“电子政务内网平台建设”等1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出104.59万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较理想,结果均达到项目申请时设定的各项绩效指标,较好实现了社会效益、经济效益、生态效益的目标。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,电子政务内网平台建设项目自评得分为85 分。发现的主要问题及原因:一是绩效目标管理制度、管理办法不健全;二是绩效目标管理工作编制质量不高,存在编制内容不够完整,绩效目标和相应的绩效指标不明确、不清晰等问题。三是绩效评价结果应用程度不够。实际工作中没有把绩效评价结果与支出管理实际有效结合。下一步改进措施:一是逐步建立健全绩效目标管理各项规章制度,夯实管理基础;二是今后的管理中加强提高绩效目标编制的科学化、精细化水平;三是有效结合绩效评价结果应用,完善应用机制。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入大新县财政预决算管理的“三公”经费,是指大新县各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

 

 

附件:大新县2017年度部门决算公开附表

附件:大新县政府办2017年度部门决算公开附表

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