大新县政府预决算
大新县政府预决算
当前位置:首页 >> 大新县政府预决算 >> 大新县政府预算 >> 关于大新县2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告
关于大新县2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

关于大新县2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

2018年2月24日在大新县第十七届人民代表大会第三次会议上

大新县财政局


各位代表:

受县人民政府委托,现将大新县2017年预算执行情况和2018年预算草案提请县第十七届人民代表大会第三次会议审议,并请县政协委员和其他列席会议的同志提出意见和建议。

一、2017年预算执行情况

    2017年,面对严峻复杂的经济形势,全县各部门在县委的坚强领导下,深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和党的十九大会议精神,紧紧围绕全县的工作部署,主动适应经济发展新常态,克难攻坚,努力拼搏,积极发挥财政职能作用,有力促进全县经济社会持续发展,实现了财政平稳有序运行。

   (一)一般公共预算执行情况

   1.收入执行情况。

   2017年全县组织财政收入42803万元,完成预算调整目标。其中:上划中央收入14421万元,上划自治区收入4798万元,一般公共预算收入23584万元。

   2017年全县一般公共预算总收入267775万元,同比增加21485万元,增长8.7%,其中:一般公共预算收入23584万元,上级补助收入211095万元,上年结余收入9746万元,调入资金2413万元,债务转贷收入20937万元。

2.支出执行情况。

    2017年全县一般公共预算总支出248794万元,同比增加12250万元,增长5.2%,其中:一般公共预算支出246366万元,同比增加13516万元,增长5.8%;上解支出591万元;一般债务还本支出1837万元。

 支出功能科目分类,一般公共预算支出主要科目完成情况如下:

1)一般公共服务支出26727万元,同比减少1175万元,下降4.2%。主要是按上级文件要求压减一般性项目支出。

2)公共安全支出10057万元,同比增加1274万元,增长14.5%。主要是城南消防站建设投入增加。

3 教育支出51819万元,同比增加2790万元,增长5.7%。主要是义务教育均衡发展投入及教师绩效奖励增加。

4)社会保障和就业支出45057万元,同比增加7061万元,增长18.6%。主要是中央财政困难群众基本生活、城乡居民社会养老保险、农村生活救助等专款增加2570万元;轻化总厂等国有企业改制安置费用1398万元;企业养老保险基金收支缺口增加1472万元;离退休人员生活补助1121万元。

5)医疗卫生与计划生育支出33043万元,同比增加4478万元,增长15.7%。主要是城乡居民基本医疗保险、医疗救助等上级专款补助增加

6)节能环保支出4718万元,同比增加633万元,增长15.5%。主要是风沙荒漠治理、污染防治专款补助增加

7)城乡社区事务支出5977万元,同比增加1213万元,增长25.5%。主要是城乡基础设施建设投入增加。

8)农林水支出46154万元,同比增加1132万元,增长2.5%。其中:扶贫支出22973万元,同比增加1354万元,增长6.3%

9)商业服务业等支出3426万元,同比减少1174万元,下降25.5%。主要是上级专款同比减少。   

10)住房保障支出5119万元,同比减少2714万元,下降34.6%。主要是农村危房改造、棚户区改造等专款减少。

3.收支平衡情况

2017年一般公共预算总收入267775万元,一般公共预算支出246366万元,上解支出591万元,一般债务还本支出1837万元,收支相抵,年终滚存结余18981万元(专款结余),按规定结转下年使用。

(二)政府性基金预算执行情况

1.收入执行情况

2017年政府性基金总收入16232万元,同比增加5127万元,增长46.2%,其构成是:(1)县级政府性基金收入6979万元。其中:新型墙体材料专项基金收入15万元,城市公用事业附加收入95万元,国有土地使用权出让收入4349万元,城市基础设施配套费收入398万元,污水处理费收入501万元,其他政府性基金收入1621万元;(2)上级补助收入1817万元;(3地方政府债券转贷收入4287万元;(4上年结余收入3149万元。

2.支出执行情况

2017年政府性基金支出5519万元,同比减少2090万元,下降27.5%,主要是:大中型水库移民后期扶持基金支出206万元,国有土地使用权出让收入安排的支出2721万元,城市公用事业附加安排的支出95万元,污水处理费安排的支出501万元,旅游发展基金支出297万元,彩票公益金安排的支出1637万元,专项债务利息支出33万元。

3.收支平衡情况

2017年政府性基金总收入16232万元,当年政府性基金支出 5519万元,专项债务还本支出4287万元,调出资金413万元,收支相抵,年终滚存结余6013万元。

(三)国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入完成100万元;国有资本经营预算支出100万元。收支相抵,年终无结余。

(四)社会保险基金预算执行情况

全县社会保险基金收入44499万元,同比增加20591万元,增长86.1%,其中:机关事业单位基本养老保险基金收入17773万元,新型农村合作医疗基金收入18926万元,城乡居民基本养老保险基金收入7800万元;上年结余收入17258万元,收入总计61757万元。全县社会保险基金支出完成36518万元,同比增加16541万元,增长82.8%,其中:机关事业单位基本养老保险基金支出15085万元,新型农村合作医疗基金支出15181万元,城乡居民基本养老保险基金支出6252万元。收支相抵,年终滚存结余25239万元。

(五)大新县政府性债务情况

2017年末,全县政府性债务余额74950万元,其中:一般债务69794万元,专项债务5156万元。自治区批复的债务限额为76800万元,其中:一般债务限额69900万元,专项债务限额6900万元。债务余额未超限额。

2017年自治区批准我县地方政府债券25224万元,其中:置换债券6124万元,新增债券19100万元。置换债券资金用于置换到期的2012年地方政府债券和城市路网建设项目工程款;新增债券资金主要用于扶贫、口岸、教育、工业集中区、城镇基础设施建设等公益性资本支出资金使用符合上级要求。

各位代表现在报告的2017年预算执行数均是预计执行数,最终执行结果以决算数为准。待自治区财政厅决算批复后再按《中华人民共和国预算法》规定,报送县人大常委会备案。

(六)2017年财政收支预算执行的措施及成效

    1.克难奋进,确保完成全年财政收入调整目标。

    强化征管责任,切实加强依法综合治税工作,着力加强全县重点税源跟踪监控和收入征管及时分解落实收入目标,定期召开财税联席会,明确工作方向,通过加强税收清理、核查、稽查等措施,综合协调,狠抓落实,深挖收入潜力,缩小缺口,确保完成全年财政收入调整目标。

    2.优化支出结构,重点保障民生支出取得成效。

    突出保基本、保重点、保民生,努力拓展财力调配和保障空间,优化支出结构,提高财政资金运行效率和使用效益。重点保障民生支出,积极推进社会保障和医疗卫生服务体系改革强抓统筹整合涉农资金全力推进惠农基础设施建设加大教育投入促均衡发展,持续改善薄弱学校办学条件,缩小城乡、区域办学差距有效促进民生事业改善。

3.深化财政改革,提高服务和保障能力取得新进展。

一是按《预算法》规定,完整编制四本预算,提交县人大审议;二是进一步加强部门预算管理,推行中期财政规划编制工作,初步建立三年滚动财政规划机制;三是积极推进预决算公开,建立预决算公开平台,及时公开政府预决算部门预决算和三公经费,公开率达100%四是继续加强财政国库制度管理,大力推进乡镇国库集中支付改革,加强公务卡结算管理,有效规范财政资金支付行为。

4.强化财政预算管理,提高财政资金使用绩效。

有效落实依法理财,不断提高预算管理水平,提高资金使用效益。一是预算绩效管理工作有成效。进一步扩大预算绩效管理范围绩效评价资金规模,增强评价结果的运用。二是规范政府采购管理再上新台阶。制定并出台相关文件,进一步简化政府采购环节,规范政府采购行为。三是加强财政投资评审,节支增效明显。完善评审制度,提升评审质量,严把工程预算关,节约资金16139万元,核减率达10.35%四是持续开展厉行节约管理。各部门三公经费 零增长严格压减一般性支出。

  5.强化检查督导,加强财经监管。

  进一步全和完善财政监管制度,制定了预算编制、预算执行等财政内部风险防控管理办法,填补制度短板。对部分乡镇及县直20个行政事业单位开展小金库等问题的重点检查;对县药监局等4个县直单位开展会计监督检查;完成县委巡察办第一、二轮28个巡察单位有关财务管理等方面问题移交处理抓好整改落实,对违反财经纪律问题涉及款项督促清退上缴国库。同时,认真配合审计部门工作,听取审计检查意见和建议,对审计发现的问题,逐条分析整改到位。

(七)认真研究落实县人大代表建议

2017年,财政部门承办县十七届人大第二次会议代表建议4件,已在规定时限前办理了答复意见并寄达相关代表和单位。通过办理人大代表建议,积极推动相关工作开展,增强办理实效,使得人大代表的良策转化为实实在在的工作成果。

  各位代表,2017年我们完成了各项预算任务,但财政运行中仍面临着许多困难和挑战,集中体现在:财源基础不够牢固,一次性收入较多,财政收入持续调整;在经济增速放缓的形势下,财力增量有限,保基本、保运转、保民生和保重点等刚性支出大幅增长,收支矛盾较突出,预算平衡难度大;项目储备不足,财政资金运行效率和使用效益有待提高。我们将高度重视这些问题,切实采取有效措施,努力加以解决。

 二、大新县2018年预算草案

(一)财政工作和预算编制的指导思想和基本原则

2018年,经济形势依然严峻,财政平稳运行面临的风险仍较大收入方面从当前宏观环境看,实体经济发展仍面临诸多困难,财政收入增长的基础仍不牢固,落实各项税收优惠政策,清理规范收费和取消调整部分政府性基金,清理规范各类涉企收费的影响,财政收入增速放缓。支出方面落实各项民生政策,民生项目配套资金持续增加,人员工资、社会保障等刚性支出持续增长,继续加大脱贫攻坚工作投入,加大对交通、口岸、旅游等重大项目的支持,支出规模保持增长,财政平衡的压力较大。

根据自治区、崇左市和县委决策部署,结合我县经济形势,2018年财政工作和预算编制总的指导思想是:全面贯彻党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实全区、全市和全县经济工作会议精神,有效落实积极的财政政策,保证财政合理支出。完善预算管理制度,推进预算公开透明;推进财政资金统筹使用,盘活存量、用好增量,调整优化财政支出结构,重点保障民生支出,压缩一般性支出,支持重点项目,提高支出精准度和资金使用效益;加强政府债务管理,有效防范财政风险,促进经济持续健康发展。

根据上述指导思想,2018年财政工作和预算编制主要坚持以下原则:一是统筹兼顾,突出重点。优先保障人员经费及机关运转统筹兼顾经济建设和各项社会事业发展,加大扶贫、教育、医疗卫生、社会保障等社会事业投入。二是厉行节约,注重绩效。坚持精打细算、勤俭节约、效益优先原则继续压减一般性支出,严控三公经费、会议费和培训费支出进一步盘活财政存量资金,加强资金统筹,有效提高财政资金使用效益。三是开源节流,用好增量。大力培植财源,强化收入征管,积极争取上级转移支付资金,多渠道筹集资金,增强财政统筹调控能力。四是完善机制,防范风险。强化地方政府债务管理和预算管理,防范和化解债务风险。

(二)一般公共预算安排情况

1.收入预算安排情况

全县组织财政收入预算安排44500万元,同比增加1697万元,增长4%。其中:一般公共预算收入21860万元;上划中央收入16960万元;上划自治区收入5680万元。

全县一般公共预算总收入预算安排229280万元,同比增加  8280万元,增长3.7%,其中:一般公共预算收入21860万元,上级补助收入188439万元,上年结余收入18981万元。

2.支出预算安排情况

全县一般公共预算支出预算安排228690万元,同比增加10890万元,增长5.0%,按支出功能分类的主要支出情况:

1)一般公共服务支出27070万元,增长0.2%

2)公共安全支出10630万元,增长 2.5%

3)教育支出42720万元,增长3.3%

4)社会保障和就业支出32540万元,增长3.7%

5)医疗卫生与计划生育支出30660万元,增长3.5%

6)城乡社区支出4910万元,增长1.4%

7)农林水支出46450万元,增长4.3%,其中:扶贫支出15680万元,增长6.9%

8)商业服务业等支出3030万元增长0.7%

9)国土资源气象等支出7020万元增长162.9%,增幅大的主要原因是上级提前下达的双高糖料蔗基地建设资金和上年结转的生态保护修复治理专项资金多;

10)住房保障支出9190万元增长0.5%

11)预备费2000万元与上年持平。

3.收支平衡情况

 全县一般公共预算总收入预算安排229280万元,其中: 一般公共预算收入21860万元,上级补助收入188439万元,上年结余收入18981万元。全县一般公共预算总支出预算安排229280万元,其中:一般公共预算支出228690万元,上解支出590万元。收支相抵,年终无结余。

全县一般公共预算支出228690万元中,用于保工资、保运转的基本支出为87550万元,其余141140万元重点用于保障教育、农林水、住房保障、社会保障和医疗卫生等民生支出以及落实中央和自治区出台的各项增支政策。

(三)政府性基金预算安排情况

1.收入预算安排情况

全县政府性基金收入总计13613万元,减少2619万元,下降16.1%,其中:县级政府性基金收入预算安排7000万元,其构成是:国有土地使用权出让收入5000万元,城市基础设施配套费收入400万元,污水处理费收入600万元,其他政府性基金收入1000万元;上年结余收入6013万元;上级补助收入600万元。

2.支出预算安排情况

政府性基金支出预算安排13613万元,增加5477万元,增长67.3%,主要支出:大中型水库移民后期扶持基金支出617万元;国有土地使用权出让金支出6599万元;城市基础设施配套费安排的支出798万元;污水处理费安排的支出600万元;彩票公益金安排的支出1181万元;其他政府性基金支出3440万元;债务付息支出170万元。

3.收支平衡情况

全县政府性基金收入预算安排13613万元,政府性基金支出预算安排13613万元,收支相抵没有结余。

(四)国有资本经营预算安排情况

全县国有资本经营预算收入预算安排150万元,国有资本经营预算支出预算安排150万元,收支相抵没有结余。

(五)社会保险基金预算安排情况

2018年全县社会保险基金收入预算安排54041万元,增加9542万元,增长21.4%,其中:机关事业单位基本养老保险基金收入24404万元,新型农村合作医疗基金收入21512万元,城乡居民基本养老保险基金收入8125万元;上年结余收入25239万元,收入合计 79280万元。全县社会保险基金支出预算安排43480万元,增加6962万元,增长19.1%,其中:机关事业单位基本养老保险基金支出20246万元,新型农村合作医疗基金支出16574万元,城乡居民基本养老保险基金支出6660万元。收支相抵,年终滚存结余35800万元。

三、预算草案批准前需要安排的支出情况

按照《预算法》的规定,在本次人大会批准2018年财政预算草案前,我们已加快安排上年结转项目支出,并及时安排部门必需的基本支出、项目支出。

四、依法理财,创新发展,全力完成2018年预算目标

(一)围绕全年财政收入目标,全力保增长

强化征收工作责任落实,加强工作协调配合,加大综合治税力度,创新征管方式,确保税收收入应收尽收;完善收入预测和预算执行分析机制,夯实锰业、糖业等传统税源管理,掌握现有税源实情和税收增减变动情况;加强税收亮点培育,做好口岸、旅游、交通、扶贫、城镇等基础设施项目建设管理,强化项目服务监管,做大项目税收增量;加强非税收入征收管理,确保按规定足额缴库,增加财政收入。

(二)紧扣稳增长政策,争取上级财政政策和资金扶持

继续加强对新常态下经济财政形势研判,找准上级推进供给侧结构性改革、加大对重大基础设施建设力度、促进县域协调发展等稳增长政策方向,积极创造条件,大力争取上级项目、资金向我县倾斜,发挥项目带动作用,拉动经济发展财政增收。同时,以德天景区创5A、硕龙口岸升级为契机,充分发挥各项政策利好,争取自治区、崇左市政策资金扶持,增加发展资金投入。

(三)狠抓支出统筹分配,着力保障民生和重点支出

牢固树紧日子思想进一步压缩一般性支出,严控“三公经费、会议费、培训费坚持保基本、保民生、保重点”,统筹兼顾,确保全年支出综合平衡。调整优化民生支出结构,将资金重点投向保障教育、扶贫、社会保障、医疗卫生、住房保障等社会事业发展薄弱环节和群众迫切需要解决的问题。着力保重点,促发展,加大对重点项目投入力度,同时做好项目前期工作经费的保障,确保重大项目顺利推进。

(四)深化财政改革,促进财政规范化管理

按照上级财政改革总体部署和安排,加快推进各项财政改革进程,细化预算编制,强化预算执行约束,改进预算监控,加强中期财政规划改革工作,推进部门预算编制三年滚动规划;加强部门项目库管理,健全项目预算审核机制,提高财政资金安排的科学性;继续加强财政结转结余资金管理,定期清理盘活财政存量资金,提高资金使用效益;深入开展预算绩效工作,加强预算绩效评价和预算评价结果运用;进一步加强财政信息公开工作,主动接受社会监督,提高财政管理水平。 

(五)强化监督检查,严肃财经纪律

坚持完善监督制度与专项检查相结合,内部监督和外部监督相结合,全面清查和重点检查相结合,完善事前、事中、事后资金追踪问效机制,加大涉农、扶贫、社会保障等民生资金、重大项目资金、三公经费、预决算公开工作的专项检查,查改问题,强化责任追究;加强与审计、人大、纪检监察协调配合,做到信息共享互通,形成合力,扩大监督成效,对发现的问题,采取有效措施,切实抓好整改落实。

  各位代表,2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的第一年,做好全年财政工作责任重大、任务艰巨。我们将继续在县委的坚强领导下,自觉接受县人大的监督和指导,虚心听取县政协的意见和建议,以时不我待的精神,鼓足干劲,迎难而上,奋发有为,努力开创财政工作新局面,为打赢脱贫攻坚战、实现大新同步小康而努力奋斗!


附件1:大新县2017年预算执行情况和2018年预算草案

附件2:大新县 “三公”经费2018年预算安排情况

附件3:大新县2018年转移支付情况说明